Prestação de contas
Número: Sequência gerada automaticamente pelo sistema.
Diária: Deverá ser selecionado a diária para a prestação de contas.
Empenho: Deverá ser selecionado um empenho orçamentário/restos do mesmo Credor Fornecedor da diária.
Sequência pagamento: Deverá ser selecionada a sequência de pagamento do empenho orçamentário/restos.
Informações da Diária
Os campos são preenchidos automaticamente, é um resumo com as principais informações da Diária.
Valores Comprometidos
Valor solicitado: Valor total da diária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a diária.
Valor pago: Valor pago do empenho/restos relacionado a prestação de conta& Campo preenchido automaticamente ao selecionar a diária/empenho.
Devolvido: Poderá ser informado o valor a ser devolvido.
Comprovado: Soma do "Valor total do documento" de todos os documentos relacionados na etapa "Documentos comprobatórios" Campo
preenchido automaticamente após informar os documentos comprobatórios.
Documentos Comprobatórios
Deverá relacionar os Documentos Fiscais da prestação de contas.
Informação complementar
Tem a finalidade de registrar observações adicionais não constantes no objeto resumido da diária.