Guia de transferência/pagamento é um cadastro para previamente registrar, imprimir e autorizar as transferências financeiras ou os desembolsos realizados por lançamentos contábeis. Em resumo é um pré-lançamento contábil. Algumas entidades necessitam fazer uma aprovação prévia de lançamentos contábeis para pagamentos e/ou transferências financeiras.
Fonte de recursos: deverá ser informado apenas quando a conta contábil for do indicador financeiro.
Categoria bancária e Documento bancário: poderão ser informados quando a conta contábil for do indicador financeiro.